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千亿国同基金设立,国资改革加速

来源:网络 点击: 时间:2019-03-28

一、行业新闻

1、千亿级国同基金设立国资改革年底望加速

1)内容:近期国新国同投资基金(一期)合伙人会议在京举行,标志着致力于助力中国企业国际化的国同基金设立,基金总规模1500亿元人民币。

2)点评:2016年是国资改革实践年,通过这一年实践探索,从央企间整合重组,到央企内部资源盘活,再到地方国资改革创新,都取得了不俗成绩。如在混改方面,发改委、国资委等部门已选定东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企列入第一批混改试点。随着2016年进入尾声,国资委有望在总结经验基础上,继续推进新一轮国资改革。

2、PPP政策支持不断行业有望再迎风口

1)内容:发改委投资司副司长韩志峰在12月7日召开的2016(第十届)固废战略论坛上透露,发改委正在研究设立PPP专项企业债券,从而更好地降低PPP融资成本。他同时表示,目前来看,10亿元以下的PPP项目落地率较高,项目规模适中,有稳定回报且前期条件成熟的PPP项目发展前景可期。

2)点评:近日中国PPP基金共与全国9省区签订了合作设立省级基金的框架协议,其主要目的是落实国务院工作要求,进一步用好PPP基金,推动项目落地。财政部主导总规模的1800亿中国PPP基金以股权方式参与示范项目,截止12月份已与内蒙古、吉林、江苏等9个省市签订规模达到437亿元基金,投资164个项目,总投资额达到5,900亿元,增信示范效应显著。下一步,财政部将继续督促中国PPP基金落实政策定位,充分发挥引导撬动作用,带动更多社会资本投资,促进PPP项目规范运作,推动我国PPP市场健康发展。总体来看,目前PPP政策基本完善,支持力度较大,上市公司即为行业龙头,相关标的PPP订单料持续爆发式增长,建议关注PPP概念股美晨科技、伟明环保、铁汉生态等。

3、互联网巨头纷纷布局“新零售”引领市场新热点

1)内容:互联网巨头纷纷布局“新零售”,零售股现涨停潮。在线零售巨头亚马逊近日推出了不必排队结账的实体零售店AmazonGo;阿里入股A股上市公司三江购物,打造线上线下融合“新零售”业态,三江购物股价暴涨。今日步步高、百大集团、天虹商场等概念股集体爆发。

2)点评:目前纯电商面临流量红利衰竭的窘境,而线下传统的供应链体系需要嫁接更高效、先进的互联网技术推动转型提效。电商与实体零售正从对立走向融合,线上线下融合的“新零售”业态,有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国务院《关于推动实体零售创新转型的意见》明确在新的消费理念下,新的零售时代下,新的生态系统中,实体零售企业应当创新转型。消息面与政策面的共振,“新零售”有望开启市场新热点。除上述公司外,相关概念股还可关注永辉超市,公司引入战略投资者京东,对接京东到家,发展O2O打通线上线下;新华都,公司是福建零售连锁龙头企业,与阿里巴巴建立了战略合作关系,打造O2O商业模式。红旗连锁,公司定增募资,大力推进社区O2O服务平台建设。

4、中国品牌彩电跃居全球第一相关公司受关注

1)内容:近日,第三方数据监测机构群智咨询发布的预测数据显示,2016年中国品牌(中国六大品牌+乐视)彩电出货量将达到8360万台,较2015年增长15%,规模增长1000万台,历年来首次超过韩国品牌,跃居全球销量第一。

2)点评:经过多年价格战的厮杀,国内目前出现了六大彩电巨头,行业格局趋于稳定,同时近年来乐视等互联网企业加入,进一步刺激市场需求。国内彩电市场快速增长,更多是因为我国进入液晶电视更新换代周期。而海外新兴国家如印度、印度尼西亚等人口大国,正处于显像管电视向液晶电视更换的周期,提供了大量需求。可关注海信电器、深康佳A等大型彩电企业。

5、铜箔短缺价格持续上涨龙头企业业绩进入爆发期

1)内容:据中国覆铜板协会数据,目前标准铜箔月短缺3300吨左右,较市场预期略大。铜箔严重缺货导致部分大型铜箔基板(CCL)厂无法正常生产。锂电铜箔同样供应不足。供给严重不足导致铜箔价格大幅上涨。据中国覆铜板协会,今年后半年PCB企业的原材料价格持续上涨,铜箔价格从每吨6万元涨到目前的10万元,涨幅近70%,而且还是预付款后等货。

2)点评:今年以来,铜箔供应紧张,价格持续上涨。锂电铜箔需求爆发,扩产周期长、转产将使铜箔、覆铜板较长时间处于短缺状态。受新能源汽车快速发展的需求拉动,铜箔涨价有望持续2年。2016年动力电池铜箔需求量可达2.49万吨,到2020年需求将超过10万吨。随着新能源汽车国家补贴近日开始发放,行业政策明朗,铜箔将出现更深层次的短缺,对价格上涨提供更有力支撑,铜箔龙头企业业绩进入爆发期。诺德股份是国内锂电铜箔体量最大公司,锂电铜箔产能约2.5万吨/年,市占率超过1/3。铜陵有色受益铜箔涨价。

6、化工品走强甲醇期价创两年新高

1)内容:本周以来,化工品走势强劲,文华化工板块指数从12月1日至今,在5个交易日内上涨逾8.5%。周三化工品延续强势,其中郑商所甲醇期货1705合约强势封上涨停,上涨5.01%或136元/吨,报2848元/吨,期价升至逾两年高位。首先,限产导致供应受困推动了甲醇上涨。区域性的大规模限产风波波及到华北、河南以及京津唐一带,甲醇市场因此处于缺货状态,现货和期货价格双升。库存方面,本月来甲醇沿海港口库存(不包括浙江)下降明显,其中江苏港口库存34.3万吨,较上周下降5万吨。其次,原油价格回暖带来一定支撑。OPEC减产协议的力度超过市场预期,油价上涨直接刺激下游化工品短期内价格大幅上行。

2)点评:展望后市,甲醇等化工品仍有较大支撑。首先,雾霾、环保问题导致的限产有望继续发酵;其次,降雪带来西北地区运费增加、运输周期增加等问题;第三,甲醇生产企业还将面临煤炭原料成本抬升等问题。因此,在供给面的多重支撑下,化工品特别是甲醇期现货价格仍有继续上行的空间。关注概念股,如远兴能源、新奥股份、中煤能源等。

二、公司新闻

1、爱尔眼科定增拓展主业

爱尔眼科拟非公开发行不超过1亿股,募资不超过24.26亿元,用于爱尔总部大厦建设项目、两家眼科医院迁址扩建项目、九家眼科医院收购项目,以及信息化基础设施改造与IT云化建设项目。公示实际控制人陈邦承诺认购不低于20%的发行股份。

2、生物股份6518万元收购托珠单抗生物药技术

生物股份12月6日与泰州迈博太科签订《技术转让(技术秘密)合同》,支付6518万元技术秘密使用费获得抗IL-6R单克隆抗体药物托株单抗(Tocilizumab)生物类似药新药临床批件产权,并由迈博太科提供相关技术服务和技术指导。托株单抗主要用于治疗风湿关节炎等免疫性疾病,其作用机制与罗氏公司的雅美罗相同,后者2015年全球销售额达16.17亿美元。目前国内尚未有同类产品批准上市,生物股份该项目为国内首家获得生物类似药的批件。

3、星期六变更重组方式拟以现金收购资产

星期六决定终止以发行股份加支付现金方式购买时尚锋迅、北京时欣控股权的计划,改为现金收购。公司表示,此举可缩短流程,尽快推进公司经营战略和商业模式升级。据此前方案,星期六拟以3.71亿元的总价收购时尚锋迅80%股权、北京时欣70%股权,两公司主营业务收入均来自各自旗下网络平台的广告资源出售。

4、万福生科实控人变更为联想控股

万福生科控股股东桃源县湘晖农业投资有限公司与佳沃集团有限公司签署《表决权委托书》,桃源湘晖不可撤销地授权佳沃集团作为其持有的万福生科26.57%股份的唯一的、排他的代理人,从而导致公司控股权及实际控制人变更。本次权益变动后,佳沃集团取得上市公司的控制权,公司实际控制人变更为联想控股股份有限公司。

5、中国铁建:签37亿元海外工程合同

中国铁建12月7日晚间公告,近日公司下属中国铁建(东南亚)有限公司与泰国双赢地产开发有限公司,签署了泰国生态农业工厂项目设计施工总承包(EPC)合同。合同额约37.3048亿元,约占公司中国会计准则下2015年营业收入的0.62%。

6、中集集团:旗下海工装备公司获国家产业基金10亿投资

中集集团12月7日晚间公告,国投先进制造产业投资基金(有限合伙)拟以增资扩股形式,对公司间接全资控股子公司中集海工战略投资10亿元等值美元,并获得其15%股权,用于中集海工业务拓展。先进制造产业投资基金是由国家发改委、财政部及工信部牵头发起的产业基金,中集海工系其投资的首家海工装备企业。

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