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明日股市行情展望:5大券商周四看好6板块58股

来源:网络 点击: 时间:2018-08-23
老K股票学习网7月19日讯

军工行业:改革红利逐步明确,军工股行情蓄势待发 荐5股

类别:行业研究 机构:中国银河证券股份有限公司 研究员:鞠厚林,傅楚雄,李良 日期:2017-07-19

最新行业观点:

【改革红利逐步明确,军工股行情蓄势待发】

1、近期,军民融合和科研院所改制方面陆续发布重要政策,明确了军工领域未来几年的发展方向和改革红利。虽然市场短期反应一般,但中长期向上趋势更加明确。我们认为军工行情目前处于蓄势阶段,适合投资者提前布局。

2、随着八一建军节的临近,以及周边局势的变化,预计未来两周市场可能提高对军工股的关注度,有望产生阶段性行情。

3、根据我们对成长和估值优势的分析,以及对受益于改革红利的判断,我们重点推荐四创电子、国睿科技、凌云股份、中航黑豹、湘电股份等。

上市公司动态:航发动力、银邦股份、久之洋等

1、【航发动力非公开发行股票申请获证监会审核通过】2017年7月11日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2、【银邦股份半年度业绩大幅预增】公司2017年上半年预盈2,700万元至3,200万元,同比上涨1055.48%至1269.45%,主要原因:(1)产品销量同比增长,铝价同比上涨,销售收入增幅明显;(2)产量增加与成材率提高,产品毛利率显著上升;(3)重要研发项目验收通过并获得政府补助,相应增厚利润。报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额约1,571万元,与上年同期相比增加。

3、【久之洋上半年业绩同比下滑】公司2017年上半年预盈3.846.19万元至4,102.60万元,同比下滑25%至20%,主要原因:一是报告期内,因宏观改革等原因,部分订单签订、产品交付由上半年调整推后,因此上半年收入相比同期有所下降;二是公司为加强技术创新,进一步提升核心竞争力,加大了研发投入,研发费用同比有所增加。

4、【航天动力股东计划减持】公司股东西安航天发动机厂计划截至2017年12月31日,减持不超过1,500万股,总股本占比2.35%。西安航天发动机厂目前持有7.41%的股权。

医药行业:坚定看多医药,推荐一心堂、上海医药、华东医药等 荐18股

类别:行业研究 机构:西南证券股份有限公司 研究员:朱国广 日期:2017-07-19

行情回顾:上周医药生物指数下跌1.8%,跑输沪深300 指数3.1 个百分点, 在申万医药三级子行业中所有板块均表现为下跌趋势,其中医疗器械板块跌幅最大为-3.4%,医疗服务板块跌幅最小为-1.2%。

行业政策:1)CDE官网对第21批拟优先审评的药品注册申请及其申请人予以公示。2)浙江省发布《关于调整公立医疗机构在线交易产品配送关系的公告(征求意见稿)》,主要对公立医院的药品、医疗器械等在线交易产品的配送关系做出调整和说明。3)广东省发布《广东省公立医疗机构药品交易“两票制”实施方案(试行)》(征求意见稿),明确提出,广东拟在所有公立医疗机构(含基层医疗卫生机构)推行药品采购“两票制”,并鼓励其他医疗机构实行。4)全国老龄办举行《关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》新闻发布会,将为65周岁及以上老年人,不受户籍限制,只要是常住人口(在一个地方居住6个月以上),每年提供当地免费体检。

投资策略:上周市场流传部分医药上市公司中报业绩不及预期,担心新标切换期降价导致行业增速下滑,医药生物指数下跌1.8%。但我们认为医药板块值得继续看好,理由如下:1)近期上市公司陆续公布中报业绩预告,部分公司业绩不及预期传闻不攻自破;2)医药工业数据超预期:1-5 月累计和5 月单月医药工业收入同比增速分别达11.9%和14.8%,利润端累计和单月同比增速更达15.7%和21.6%;

3)新标切换期内新产品放量迅速,量的增长大于老产品的价格下降;4)2017 年8 月将进入新医保目录的执行期,新进医保目录的品种亦将为行业贡献增量。因此,我们仍然坚定2017 年年度策略报告中认为医药行业步入发展新周期,轻医重药,坚守龙头,拥抱创新的行业观点,医药行业回调实属错杀,维持“强于大市”评级。

具体投资方向如下:1)有望率先通过一致性评价的龙头企业:信立泰(002294)、华东医药(000963)和德展健康(000813)等;2)创新能力显著的龙头企业:恒瑞医药(600276)、康弘药业(002773)、长春高新(000661)、复星医药(600196)和石药集团(1093.HK)等;3)中药为民族瑰宝,受益中医药保护法的品牌中药:

片仔癀(600436)、东阿阿胶(000423)和云南白药(000538);4)受益流通变革的医药商业:上海医药(601607)、九州通(600998)和柳州医药(603368);5)行业集中度持续提升的连锁药店:老百姓(603883)、国药一致(000028)和一心堂(002727);6)IVD 行业中壁垒高、空间大、增长快的化学发光龙头企业:安图生物(603658)和迈克生物(300463)。

风险提示:药品降价超预期风险,医改政策执行低于预期风险。

影视传媒行业:内容监管再度来袭,综艺IP集体回归 荐2股

类别:行业研究 机构:西南证券股份有限公司 研究员:刘言 日期:2017-07-19

上周行情回顾:上周,传媒板块整体相对疲软,下跌2.86%,在二级行业之中排名靠后(21/24),跑输市场约2.52个百分点(万得全A下跌0.34%);跑赢创业板约2.04个百分点(创业板指数下跌4.90%)。四个子行业均下跌:广告指数下跌3.71%,有线和卫星电视指数下跌2.77%,电影与娱乐指数下跌2.99%、出版指数下跌2.01%。

视听节目政策收紧,内容审核驱严。2017年以来,广电总局等对于视听节目的政策逐渐收紧,6月份多项限制政策频出,娱乐微博大V、微信公众自媒体、明星真人秀、传统影视剧、网络大电影、海外影视剧等均受限制。

《悟空传》上映三天票房2.8亿,《大护法》口碑发酵热度持续走高。《神偷奶爸3》上周累计票房4.1亿元。《悟空传》上映首日票房破1亿,上映3日票房2.8亿元,在票房高企的同时,评分却不尽如人意,后续票房或将受口碑拖累。《大护法》上映3天票房2041万元,虽不及同期上映的《悟空传》,但凭借良好的口碑,微博热议指数直逼《悟空传》,票房或将逆势崛起。预计国产电影《悟空传》、《父子雄兵》、《大护法》等将是下周票房的看点。

《楚乔传》、《我的前半生》成为当下两大热门剧。上周新媒体播放量排名前五的依次是:《楚乔传》(55.4亿次)、《我的前半生》(21.2亿次)、《大军师司马懿之军师联盟》(20.9亿次)、《我们的少年时代》(12.8亿次)、《夏至未至》(8.1亿次)。《楚乔传》周播放量蝉联第一。《我的前半生》表现不凡,播放量同比增长216%,播出后的第二周就跃居第二位,成为新一轮热播剧。《大军师司马懿之军师联盟》热度依然不减,保持前三。

《极限挑战第三季》和《中国新歌声第二季》强势回归,多档全新综艺同期上线。上周(7月9日-7月15日),综艺节目播放量排名前五的作品依次是:《极限挑战第三季》(5.3亿次)、《奔跑吧》(4.1亿次)、《中国新歌声第二季》(1.4亿次)、《我想和你唱第二季》(1.3亿次)、《花儿与少年》(1.1亿次)。《极限挑战第三季》于上周日晚首播,周播量跃居第一宝座。中国新歌声第二季虽周五才开播,但已荣居周播量第三位。

网腾霸榜平衡改变,《楚乔传》页游继续稳固上升。网易与腾讯本周依旧占据IOS畅销榜前十的八席,但席位的平衡发生了变化,由4:4变为3:5。相比上周,网易旗下《阴阳师》跌出前十,腾讯旗下《穿越火线》、《剑侠情缘》进入前十。页游《楚乔传》周开服排行榜上升1名,影游联动持续发力。

投资要点:影视领域,考虑电视剧公司普遍在下半年确认收入,建议持续关注有大作支撑的慈文传媒(002343)。游戏领域,各家游戏将在Q3迎来密集上线期,因此我们认为具有强IP、影游联动逻辑的公司依然值得投资,关注标的:三七互娱(002555)、完美世界(002624)。

风险提示:传媒相关政策或大幅收紧、游戏上线时间或延迟、电视剧取得发行许可证时间或延迟。

食品饮料行业:次高端发力白酒企稳,食品已披露中报基本符合预期 荐11股

类别:行业研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:吕昌 日期:2017-07-19

一周板块回顾:上周食品饮料板块上涨0.75%,上证综指上涨0.14%,跑赢大盘0.61pct,在申万23个子行业中排名第6。涨幅居前的是白酒(1.95%)、其他酒类(1.46%)、乳品(1.01%),跌幅居前的是肉制品(-4.49%)、食品综合(-3.04%)、软饮料(-2.45%)。个股方面,涨幅前三位为酒鬼酒(18.22%)、好想你(18.14%)、金种子酒(6.84%);跌幅居前的是贝因美(-9.93%)、深深宝A(-8.43%)和金字火腿(-8.25%)。

投资建议:本周食品饮料板块出现反弹,白酒板块在水井坊、酒鬼、沱牌为代表的次高端酒引领下,板块涨幅2%,食品股方面,肉制品回调明显,乳制品企稳。基本面方面,白酒仍然是未来机会最大的子行业,原因在于,本轮2012-2015白酒行业调整的最大变化是使需求结构更加良性,格局更加清晰,龙头地位得到巩固,护城河加深。核心驱动力是受益消费升级,份额向名酒不断集中,这一趋势未来依然明确。优选一线酒,中长期布局优质次高端酒,短期可布局低估值的地产酒龙头。

茅台继续处于严重缺货状态,渠道价格甚至超过1400元,专卖店仍然坚守1299元。五粮液方面,一批价站上800元,媒体报道,近期五粮液集团董事长李曙光等到中国酒协调研座谈,会上表示,五粮液上半年发展势头很好,预计超额完成全年目标。公司逐步清理开发品牌进行品牌瘦身,截至6月25日,未与五粮液公司签年度协议或未完成相关考核指标的品牌共有18个,公司即将对这18个品牌进行集中清退。

泸州老窖,媒体报道,7月12日国窖1573经典装停货,我们认为淡季停货主要是控量挺价,为旺季做更好准备,同时也说明上半年任务完成情况良好,底气较足。本周次高端表现抢眼,我们认为水井坊目前是次高端中趋势最确定的品种,近期水井坊大涨,我们判断主因是提价。酒鬼发布业绩预告,超市场预期。此外,今世缘下半年拟增开200家专卖店,建议关注。

双汇发展本周调整较大,但我们认为二季度起盈利环比改善的逻辑不变,随着二季度猪肉价格回落,公司将受益成本下降,二季度起盈利逐季改善,继续推荐。本周中炬高新和安琪酵母发布业绩预告及中报,中炬高新上半年净利润同比增长45%至55%符合预期,尽管一季度有提价但二季度收入依然保持稳定的增长势头。安琪酵母发布2017年半年报,公司成本下降红利Q2再次验证,同时埃及工厂盈利提升明显,此前公司公告,日升减持计划靴子落地造成股价短期承压,但基本面向好趋势不变。

成本变动回顾:10省区生鲜乳平均价为3.42元/公斤,同比上升0.6%,环比持平。5月份奶粉进口平均价为3183.3美元/吨,同比上升31.8%,环比下降0.54%。上周仔猪价格35.89元/公斤,同比下降26.42%,环比下降0.19%;生猪价格14.08元/公斤,同比下降25.54%,环比上升0.43%;猪肉价格24.06元/公斤,同比下降20.25%,环比下降0.04%。

目前食品饮料板块2017年动态PE25.88x,溢价率66%,环比上升1.0%;白酒动态PE25.45x,溢价率63%,环比上升3.1%。

核心推荐:泸州老窖、贵州茅台、五粮液、水井坊、洋河股份、古井贡酒;伊利股份、双汇发展、中炬高新、重庆啤酒、安琪酵母。

电气设备:新能源汽车6月产销量持续走高 荐11股

类别:行业研究 机构:联讯证券股份有限公司 研究员:夏春秋 日期:2017-07-19

本周大盘整体表现不错,继上周强势上涨后,继续飘红。白马经过短暂回调后有所复苏,银行板块井喷,非银金融表现活跃,电新板块表现不佳,整体下跌。

新能源车方面:新能源汽车6月份单月产销量分别为6.5万辆和5.9万辆,同比增长43.4%和33.0%,新能源汽车产销量持续走高,行业正迎来旺季。加上新能源汽车积分办法、新能源汽车推广应用推荐目录等利好政策不断出台,坚定看好新能源汽车产业链的投资机会。上游资源看点在于对精矿的把握度,重点关注紧缺资源如锂、钴;中游材料主要看行业壁垒、龙头企业规模优势和技术进步带来的机会,建议关注铜箔、电解液、湿法隔膜的投资机会。重点推荐:洛阳钼业、诺德股份、天赐材料。

光伏方面:2017年6月30日之后,国内光伏上网标杆电价将进一步下调。“630抢装”如期而来,但是从目前行情来看,组件价格并没有出现断崖式下跌,价格仍相对平稳。归根到底三个原因所致,首先,2016年的领跑者基地项目,其中绝大部分的项目实际要求的主体完工日期是在今年的9月30号,由于领跑者基地项目的上网电价已经确定,受光伏上网标杆电价影响不大;

其次,光伏扶贫项目将会释放相应的需求量;最后,企业会根据市场进行调整,避免去年类似的过剩库存带来的巨大冲击。单、多晶之争成为当前光伏市场的主旋律,我们建议持续关注光伏组件市场,重点推荐:协鑫集成、隆基股份。

风电方面:2017年我国弃风限电明显好转,风电新增装机容量稳步增长。伴随着相关政策的持续出台,弃风率有望持续降低,实现风电的健康发展。海上风电相比于陆上风电优势明显,近年来持续保持高速增长。鉴于国家对于海上风电“十三五”发展规划,看好海上风电成为下一个蓝海市场。我们重点推荐:金风科技、泰胜风能。

电力设备方面:近日,国网公布第二次变电站设备中标人名单,许继电气、国电南瑞各中4包居首。随着电网投资增速放缓,电力设备行业将趋于集中,行业洗牌效应加剧,龙头设备公司受益凸显,其他企业则只能通过转型等方式实现发展。此外一带一路为电力设备出口提供了政策支持,未来电力设备出口将成业绩一大增长点,建议关注各个细分领域的龙头公司,同时具备走出去的能力,重点推荐特变电工、国电南瑞、许继电气、平高电气。

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