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解读盘口中如何分析大盘与板块

来源:网络 点击: 时间:2018-08-19

非常著名的“先大后小,先长后短”投资理念。该理念的意思就是说,在股票操作中,要先分析大盘以及板块的走势,后分析个股;先从长期走势分析,后分析短期走势。从中我们可以看到,分析大盘与板块的重要性。那么,在解读盘口中如何分析大盘与板块呢?

  工具/原料步骤/方法大盘所指代的对象就是全体个股所构成的股票市场。例如:平常我们说“大盘走势很好”、“大盘将下跌”,其实就是在述说着股市的整体走势情况。用以表现股市整体运行情况的指标是大盘指数。

  图1为上证指数2011年5月26日日分时图,在这张分时图中,我们可以看到两条曲线,其中的白线为上证指数分时线,这就是我们常说的大盘指数;由于上证指数以加权法进行计算,因而,一只股票的股本越大、价位越高,则它对指数的影响力也越大。综合来看,上证指数可以更好地代表大盘类个股的整体运行情况。在这张分时图中,黄线为上证领先指数分时线。它采取了不加权的方法进行计算,在这种计算方法中,个股的股价高低是其影响指数的唯一因素。由于中小盘类个股的股价往往更高,这条指数线被视作更能体现中小盘类个股的走势。

  在绝大多数情况下,大盘类个股与中小盘类个股在走势上是趋同的,它们的不同只是涨跌幅度的不同。而且,在一个交易日中,这种涨跌幅度也相差较小。因而,我们此时只需关注上证指数的运行即可。

  但是,也有的时候,股市会出现分化,这时的大盘类个股与中小盘类个股在走势上出现分化。此时,我们可以透过上证综合指数与领先指数在盘口中会出现明显的分化来及时地把握这一市况。

  图2为上证指数2010年11月11日日分时图,当日的指数在尾盘前出现了明显的异动,如图中标注所示,在上指综合指数快速上行时,上证领先指数却调头向下。这是市场开始明显分化的体现。当这种分化的市况出现了较为典型的位置区时(例如:快速上涨后的高点、快速下跌后的低点),它往往是“变盘”的信号。在实盘操作中,我们应注意指数盘中的这种异动表现。

  在理解了大盘指数的基础之上,我们还应了解一下“板块”这个概念。板块,就是具有相同属性的一类个股。我们可以依据上市公司的行业特点来进行板块划分,可以依据上市公司的地域特点来进行板块划分,也可以依据个股所具有的概念、题材等来进行板块划分(例如:个股具有抗旱概念、3G概念、新能源概念等)。依据行业为标准,我们可以把板块分为:房地产板块、券商板块、电力板块……依据地域为标准,我们可把板块划分为:上海板块、北京板块、西藏板块……依据概念为标准,我们可以把板块划分为:高送转板块、般天军工板块、新能源板块……同一板块内的个股由于具备了相似的属性,其而,其市场表现也往往趋同。例如:当市场热点出现时,我们往往可以看到与这一热点相关的同一板块中的个股大都表现强势。通过板块划分方式,我们可以更好地了解市场热点在哪里?把握住资金大量流向了哪里?从而为中短线的操作提供可靠信息。

  板块叠加大盘,是一种很有效的分析手段。它是指:将板块走势图与大盘走势图进行叠加(主要是叠加日K线图)。通过这种叠加,我们可以很好地看出哪些板块走势更强劲,从而及时地了解市场热点所在。

  图3为建材板块2010年5月至2011年5月2期间走势图,图中叠加了同期的上证指数走势,通过对比可以看出,建材板块的走势明显强于同期大盘,这说明此板块是当前的市场热点之一。在实盘操作中,这类热点板块中的个股其中短线上涨潜力往往更大,是我们选股、买股时重点关注的对象。


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