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如何制定详细的期货交易计划

来源:网络 点击: 时间:2019-03-29
选择经纪人并熟悉期货交易的指令系统是进行期货交易的必要条件,但在真正进行交易之前还应认真地制定你自己的交易计划。

  对于投机者而言,期货交易是一项风险性很高的投资行为,因此在交易前应制订妥善的交易计划,以便决定是否有利,增加获利及减少损失的机会,即使是套期保值者,期货交易也存在风险,因此也有必要制订交易计划。

  期货交易计划的第一个方面就是对可利用资金的情况分析,这些资金应该是有承受风险冲击的闲置富裕资金。因此,规划最初交易计划时,必须对风险资金的损失额有一个明确的限定。超过这个限定便告诉自己该退出市场。同时,在根据各人自己风险承受能力决定风险资金损失额的时候,要决定好每一笔交易可分配的损失金额。这个数额可帮助你计算出可做多少笔交易。

  期货交易计划的第二个方面就是要考虑到每一次执行多少个交易盘面。如果你有10000元的交易资金可以使用,你必须严格限制所要执行的交易盘面,如果每份大豆期货合约的保证金1000元,那么你10000元的交易资金只可作10笔大豆期货合约的交易,当然一次你可以不只交易某一种商品期货,可以交易二种或三种商品期货,但最好保证交易商品具有相关性。在这种情形下,你同样要限制一次交易不准超过若干份合约,例如,你所交易的商品期货为大豆、豆油和豆柏,每份合约的保证金为1000元、800元和1200元,你则可限制一次交易这三种商品期货合约各3份,这时的全部保证金为9000元。这个数额在你准备用10000元的交易资金投资期货交易的范围之内,如此限址每次交易的盘面,是很有必要的,因为谁都可能在期货市场里出差错,而一旦发生差错,由于事先控制交易盘面,损失金额也是有限额的。

  前面提到的“停止损失”交易,当你在进行期货交易时,必须经常地使用到。你可以将停止损失计划纳入交易计划中来。这对你从事期货交易是非常有利的,

  期货交易计划的第三个方面是列举进行该项商品期货交易的理由。这种方法,将迫使你密切注意期货市场动向和交易有条有理,很多情形是,交易者进行期货交易时匆匆忙忙地采取行动,但在确保自己交易资金争取时效时,却又慢条斯理地设立停止损失交易订单。一份清楚明白的记载交易计划可助你减少交易的盲目性,而且在市场出现不太有利的情况下,可催促你立刻退出期货市场,这两个方面,都有益于你的整个交易成果。

  下面是一份比较完整具体的交易计划,列出了在进行期货交易前交易者应考虑的方方面面。

  交易计划

  交易:买入3月份小麦合约

  合约数量:10份(5-3一2)

  日期:

  最初交易:3.20或小于3.20

  价格目标:3.60

  利润目标:15000

  保证金:9000

  设停止单:趋势线以下3.10

  风险损失:2000-25000

  交易理由:①供给量紧缩;②春季基差将朝向高价格趋向;③价格已处干上涨的趋势;①已突破一阶段的抵抗区;⑤三日移动平均大于十日移动平均。

  从这份交易计划来看,交易者在市场趋势朝向有利于自己的方向时,走进了期货市场,买进了看中的期货合约。同时,也确定了当价格走势反转时必须结算交易盘面的计划,设立了停止损失点。这个交易计划中的"5-3-2”的盘面数量分布表示交易者希望最初买进5张小麦合约,当价格水平高一点时再增加3分期货合约;当价格水平再待续上涨时再补进2份期货合约,达到计划中的10份期货合约数量。交易计划中的价格订单里的小于 3.20,表示以此为限制订单建立交易盘面。有了这种交易计划,可以确保在利多市场来临时买进期货合约,在利空市场来临时时,卖出期货合约。

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